日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月28日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,161,655 | 2,947,283 |
| 投資信託受益証券 | 22,590,245 | 20,824,301 |
| 親投資信託受益証券 | 63,713,593 | 62,507,191 |
| 未収入金 | 1,115,029 | － |
| 流動資産計 | 91,580,522 | 86,278,775 |
| 資産の部合計 | 91,580,522 | 86,278,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,040,485 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,518 | 37,261 |
| 未払委託者報酬 | 564,177 | 545,802 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 2,295 | 2,235 |
| 流動負債計 | 2,645,482 | 585,302 |
| 負債の部合計 | 2,645,482 | 585,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,016,173 | 65,251,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,918,867 | 20,441,607 |
| （分配準備積立金） | 19,364,665 | 18,264,133 |
| 元本等合計 | 88,935,040 | 85,693,473 |
| 純資産の部合計 | 88,935,040 | 85,693,473 |
| 負債・純資産合計 | 91,580,522 | 86,278,775 |
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