- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 2月12日現在 | 当中間計算期間末 2020年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,464,805 | 63,060,077 |
| 親投資信託受益証券 | 17,087,274,542 | 16,357,825,343 |
| 未収入金 | 23,768,856 | 1,969,889 |
| 流動資産合計 | 17,214,508,203 | 16,422,855,309 |
| 資産合計 | 17,214,508,203 | 16,422,855,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,734,938 | - |
| 未払解約金 | 59,772,984 | 11,037,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,568,553 | 4,196,682 |
| 未払委託者報酬 | 52,082,159 | 47,842,872 |
| 未払利息 | 11 | 27 |
| その他未払費用 | 365,432 | 335,676 |
| 流動負債合計 | 125,524,077 | 63,413,137 |
| 負債合計 | 125,524,077 | 63,413,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,734,938,133 | 8,859,746,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,354,045,993 | 7,499,695,535 |
| (分配準備積立金) | 3,041,674,507 | 2,616,047,212 |
| 元本等合計 | 17,088,984,126 | 16,359,442,172 |
| 純資産合計 | 17,088,984,126 | 16,359,442,172 |
| 負債純資産合計 | 17,214,508,203 | 16,422,855,309 |
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