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【提出】: 2024/11/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2024年 2月13日現在	当中間計算期間末 2024年 8月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,273,852	112,754,592
親投資信託受益証券	27,651,351,097	27,882,743,475
未収入金	2,464,552	-
未収利息	-	739
流動資産合計	27,767,089,501	27,995,498,806
資産合計	27,767,089,501	27,995,498,806
負債の部
流動負債
未払解約金	27,703,394	13,891,353
未払受託者報酬	6,837,046	7,708,719
未払委託者報酬	77,942,993	87,793,891
未払利息	4	-
その他未払費用	546,906	642,527
流動負債合計	113,030,343	110,036,490
負債合計	113,030,343	110,036,490
純資産の部
元本等
元本	8,680,399,602	8,878,712,583
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,973,659,556	19,006,749,733
(分配準備積立金)	10,280,070,980	9,432,557,112
元本等合計	27,654,059,158	27,885,462,316
純資産合計	27,654,059,158	27,885,462,316
負債純資産合計	27,767,089,501	27,995,498,806

開示資料

決算

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