半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月13日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,095,243 | 83,292,076 |
| 親投資信託受益証券 | 20,279,622,284 | 23,684,747,036 |
| 未収入金 | 12,883,083 | - |
| 流動資産合計 | 20,370,600,610 | 23,768,039,112 |
| 資産合計 | 20,370,600,610 | 23,768,039,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,774,814 | 7,892,051 |
| 未払受託者報酬 | 5,542,091 | 5,853,547 |
| 未払委託者報酬 | 63,180,564 | 66,731,145 |
| 未払利息 | 79 | 163 |
| その他未払費用 | 443,310 | 468,231 |
| 流動負債合計 | 88,940,858 | 80,945,137 |
| 負債合計 | 88,940,858 | 80,945,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,563,800,716 | 8,494,494,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,717,859,036 | 15,192,599,544 |
| (分配準備積立金) | 4,340,388,936 | 3,945,007,673 |
| 元本等合計 | 20,281,659,752 | 23,687,093,975 |
| 純資産合計 | 20,281,659,752 | 23,687,093,975 |
| 負債純資産合計 | 20,370,600,610 | 23,768,039,112 |
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