- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月15日-令和5年2月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,347,914 | 71,892,379 |
| 親投資信託受益証券 | 19,752,110,724 | 20,339,681,476 |
| 未収入金 | 20,154,789 | 16,531,949 |
| 流動資産合計 | 19,861,613,427 | 20,428,105,804 |
| 資産合計 | 19,861,613,427 | 20,428,105,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,717,482 | - |
| 未払解約金 | 27,827,611 | 20,306,194 |
| 未払受託者報酬 | 5,685,003 | 5,298,397 |
| 未払委託者報酬 | 64,809,729 | 60,402,503 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 454,747 | 423,825 |
| 流動負債合計 | 107,494,595 | 86,430,930 |
| 負債合計 | 107,494,595 | 86,430,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,717,482,443 | 8,691,219,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,036,636,389 | 11,650,455,606 |
| (分配準備積立金) | 4,270,401,092 | 3,912,499,523 |
| 元本等合計 | 19,754,118,832 | 20,341,674,874 |
| 純資産合計 | 19,754,118,832 | 20,341,674,874 |
| 負債純資産合計 | 19,861,613,427 | 20,428,105,804 |
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