種類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			858	267,333
	株式投資信託		790	231,775
		単位型	282	11,167
		追加型	508	220,607
	公社債投資信託		68	35,558
		単位型	55	2,181
		追加型	13	33,376

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.253%(税抜0.23%)の率を乗じて得た金額とします。
② 信託報酬の配分

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#5 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

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#6 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<日経平均株価と基準価額の主なカイ離要因>当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

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#7 投資制限（連結）

3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は行ないません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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#8 投資対象（連結）

<インデックスファンド225(日本株式)>「インデックスマザーファンド 225」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

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#9 投資方針（連結）

投資方針】
・主として、「インデックスマザーファンド 225」受益証券に投資を行ない、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2021/09/16 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,113,305,178	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,612,628	0.01
合計(純資産総額)		16,114,917,806	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,113,305,17899.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,612,6280.01合計(純資産総額)16,114,917,806100.00

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#11 換金（解約）手続等（連結）

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:百万円)
退職金	82	10
固定資産減価償却費	118	138
福利費	1,014	1,084

		(単位:百万円)
投資有価証券評価損	21	5
固定資産処分損	0	0
役員退職一時金	-	125

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#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第62期
(自 2020年4月1日

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#14 注記表（連結）

	第19期自 2019年 6月18日至 2020年 6月16日	第20期自 2020年 6月17日至 2021年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2012年 6月18日)5,1455,1510.89050.8915第12計算期間末(2013年 6月17日)7,7007,7051.34761.3486第13計算期間末(2014年 6月16日)8,9989,0041.55921.5602第14計算期間末(2015年 6月16日)11,00711,0122.13482.1358第15計算期間末(2016年 6月16日)9,7259,7311.64441.6454第16計算期間末(2017年 6月16日)11,51811,5232.14982.1508第17計算期間末(2018年 6月18日)14,08414,0902.47332.4743第18計算期間末(2019年 6月17日)12,56412,5702.33622.3372第19計算期間末(2020年 6月16日)12,80712,8122.53502.5360第20計算期間末(2021年 6月16日)16,30116,3063.33373.33472020年 6月末日12,653―2.5054―7月末日12,293―2.4399―8月末日13,014―2.6009―9月末日13,124―2.6213―10月末日12,952―2.5978―11月末日14,202―2.9881―12月末日14,660―3.1057―2021年 1月末日14,775―3.1299―2月末日15,479―3.2783―3月末日15,940―3.3216―4月末日15,721―3.2800―5月末日16,053―3.2860―6月末日16,114―3.2797―

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	16,142,758,863	円
Ⅱ 負債総額	27,841,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,114,917,806	円
Ⅳ 発行済口数	4,913,524,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2797	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,142,758,863円Ⅱ 負債総額27,841,057円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,114,917,806円Ⅳ 発行済口数4,913,524,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2797円

2021/09/16 9:10

#17 課税上の取扱い（連結）

≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

2021/09/16 9:10

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414

		(単位:百万円)
負債合計	17,818	23,095
純資産の部
株主資本

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#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#20 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/16 9:10

#21 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「インデックスマザーファンド 225」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2021/09/16 9:10

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

インデックスマザーファンド 225
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	223,448,506,466	円
Ⅱ 負債総額	317,172,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,131,333,591	円
Ⅳ 発行済口数	60,973,566,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6595	円

e border="0">Ⅰ 資産総額223,448,506,466円Ⅱ 負債総額317,172,875円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,131,333,591円Ⅳ 発行済口数60,973,566,706口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6595円

2021/09/16 9:10

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月16日現在	2021年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,650,856,457	456,018,204
負債合計	1,319,033,571	129,556,230
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/16 9:10

#24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/09/16 9:10