有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/26-2026/06/25)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月25日現在	2026年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,352,961,554	3,714,075,198
株式	137,505,954,990	226,777,674,410
未収入金	-	2,502,228,894
未収配当金	534,784,400	785,488,808
未収利息	71,445	100,826
流動資産合計	143,393,772,389	233,779,568,136
資産合計	143,393,772,389	233,779,568,136
負債の部
流動負債
未払金	2,002,195,008	2,750,046,271
未払解約金	250,993,002	630,753,026
流動負債合計	2,253,188,010	3,380,799,297
負債合計	2,253,188,010	3,380,799,297
純資産の部
元本等
元本	23,918,886,184	24,453,302,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,221,698,195	205,945,466,801
元本等合計	141,140,584,379	230,398,768,839
純資産合計	141,140,584,379	230,398,768,839
負債純資産合計	143,393,772,389	233,779,568,136

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月25日現在	2026年 6月25日現在
1.	期首	2024年 6月26日	2025年 6月26日
	期首元本額	22,252,672,400円	23,918,886,184円
	期首からの追加設定元本額	2,577,846,897円	2,538,125,315円
	期首からの一部解約元本額	911,633,113円	2,003,709,461円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	4,195,767,487円	3,458,049,166円
	年金積立 Jグロース	18,100,716,312円	19,418,198,995円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	17,111,105円	9,334,397円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	19,821,429円	10,295,738円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,585,469,851円	1,557,423,742円
	計	23,918,886,184円	24,453,302,038円
2.	受益権の総数	23,918,886,184口	24,453,302,038口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月26日 至 2025年 6月25日	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月25日現在	2026年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,456,363,732
合計	10,456,363,732

(2026年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	62,833,478,154
合計	62,833,478,154

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 6月25日現在		2026年 6月25日現在
1口当たり純資産額	5.9008円	1口当たり純資産額	9.4220円
(1万口当たり純資産額)	(59,008円)	(1万口当たり純資産額)	(94,220円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	487,800	3,287.00	1,603,398,600
大成建設	57,700	13,705.00	790,778,500
清水建設	604,900	2,488.50	1,505,293,650
鹿島建設	293,600	5,670.00	1,664,712,000
関電工	602,900	6,673.00	4,023,151,700
三機工業	376,300	3,125.00	1,175,937,500
キッコーマン	294,700	1,636.50	482,276,550
信越化学工業	358,900	7,150.00	2,566,135,000
三菱瓦斯化学	110,000	5,273.00	580,030,000
東京応化工業	196,800	11,515.00	2,266,152,000
デクセリアルズ	54,000	5,021.00	271,134,000
中外製薬	175,700	7,534.00	1,323,723,800
横浜ゴム	538,500	7,577.00	4,080,214,500
日東紡績	114,500	20,440.00	2,340,380,000
三井金属	41,200	46,390.00	1,911,268,000
UACJ	805,300	2,498.00	2,011,639,400
住友電気工業	483,100	12,240.00	5,913,144,000
フジクラ	722,600	6,436.00	4,650,653,600
アマダ	1,425,000	3,088.00	4,400,400,000
ディスコ	28,900	85,970.00	2,484,533,000
ローツェ	135,900	4,836.00	657,212,400
クボタ	509,200	2,755.00	1,402,846,000
ダイキン工業	16,600	23,850.00	395,910,000
ダイフク	366,500	7,100.00	2,602,150,000
CKD	128,200	7,840.00	1,005,088,000
三井E&S	46,300	4,109.00	190,246,700
三菱重工業	1,341,400	3,618.00	4,853,185,200
キオクシアホールディングス	28,000	103,850.00	2,907,800,000
イビデン	324,800	26,370.00	8,564,976,000
日立製作所	1,596,900	4,554.00	7,272,282,600
三菱電機	303,500	5,986.00	1,816,751,000
KOKUSAI ELECTRIC	97,500	10,150.00	989,625,000
日本電気	99,300	3,757.00	373,070,100
富士通	179,800	3,187.00	573,022,600
ルネサスエレクトロニクス	174,600	4,844.00	845,762,400
ソニーグループ	1,454,500	3,197.00	4,650,036,500
TDK	1,050,300	3,908.00	4,104,572,400
アドバンテスト	197,300	35,900.00	7,083,070,000
キーエンス	42,500	77,370.00	3,288,225,000
レーザーテック	17,600	53,180.00	935,968,000
ファナック	614,000	7,357.00	4,517,198,000
東京エレクトロン	142,000	75,340.00	10,698,280,000
川崎重工業	275,200	2,941.50	809,500,800
トヨタ自動車	954,400	2,700.50	2,577,357,200
スズキ	225,700	1,936.50	437,068,050
テルモ	335,400	2,193.50	735,699,900
HOYA	161,800	26,120.00	4,226,216,000
朝日インテック	618,500	3,622.00	2,240,207,000
TOPPANホールディングス	489,500	5,213.00	2,551,763,500
アシックス	709,100	4,524.00	3,207,968,400
任天堂	49,100	6,859.00	336,776,900
東海旅客鉄道	270,500	3,341.00	903,740,500
山九	30,300	8,598.00	260,519,400
エムアップホールディングス	838,800	630.00	528,444,000
野村総合研究所	402,200	4,267.00	1,716,187,400
カバー	100,700	1,165.00	117,315,500
U-NEXT HOLDINGS	247,100	1,570.00	387,947,000
NTT	1,401,200	143.80	201,492,560
KADOKAWA	198,600	3,361.00	667,494,600
東宝	1,025,600	1,278.00	1,310,716,800
カプコン	159,900	2,889.00	461,951,100
コナミグループ	148,600	17,380.00	2,582,668,000
ソフトバンクグループ	741,800	7,118.00	5,280,132,400
マクニカホールディングス	306,100	3,329.00	1,019,006,900
伊藤忠商事	400,300	1,814.00	726,144,200
豊田通商	503,200	6,000.00	3,019,200,000
三井物産	963,000	4,446.00	4,281,498,000
住友商事	266,000	6,130.00	1,630,580,000
三菱商事	809,800	4,400.00	3,563,120,000
サンリオ	439,300	1,005.50	441,716,150
パルグループホールディングス	683,500	1,462.00	999,277,000
FOOD & LIFE COMPANIE	280,400	9,883.00	2,771,193,200
良品計画	872,900	3,527.00	3,078,718,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,759,500	820.70	1,444,021,650
ファーストリテイリング	68,400	84,300.00	5,766,120,000
横浜フィナンシャルグループ	1,953,100	1,709.50	3,338,824,450
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,542,700	3,233.00	11,453,549,100
りそなホールディングス	907,800	2,107.00	1,912,734,600
三井住友フィナンシャルグループ	1,443,000	6,340.00	9,148,620,000
みずほフィナンシャルグループ	699,800	7,725.00	5,405,955,000
第一ライフグループ	1,366,900	1,705.50	2,331,247,950
東京海上ホールディングス	533,800	6,850.00	3,656,530,000
オリックス	406,000	6,169.00	2,504,614,000
三井不動産	1,208,700	1,475.00	1,782,832,500
三菱地所	253,600	3,984.00	1,010,342,400
住友不動産	141,400	3,493.00	493,910,200
オリエンタルランド	301,300	2,393.00	721,010,900
ラウンドワン	926,700	1,173.00	1,087,019,100
サイバーエージェント	792,400	1,293.50	1,024,969,400
ジャパンマテリアル	981,800	2,718.00	2,668,532,400
リクルートホールディングス	92,700	11,240.00	1,041,948,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	575,800	1,669.00	961,010,200
共立メンテナンス	60,200	2,990.50	180,028,100
合 計	49,563,200		226,777,674,410

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。