半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第15期中間計算期間 平成28年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,227,678 | 778,554 |
| 金銭信託 | - | 2,265,683 |
| 親投資信託受益証券 | 5,460,241,342 | 4,680,454,361 |
| 派生商品評価勘定 | 274,660 | 19,348 |
| 未収入金 | 72,153,872 | 83,580,268 |
| 流動資産合計 | 5,533,897,552 | 4,767,098,214 |
| 資産合計 | 5,533,897,552 | 4,767,098,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,750,864 | 19,344,385 |
| 未払金 | 43,878,230 | 261,756 |
| 未払解約金 | 1,227,678 | 778,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,874,502 | 2,757,527 |
| 未払委託者報酬 | 42,543,254 | 40,812,019 |
| その他未払費用 | 939,142 | 965,088 |
| 流動負債合計 | 94,213,670 | 64,919,329 |
| 負債合計 | 94,213,670 | 64,919,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,735,937 | 3,344,783,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,124,947,945 | 1,357,395,277 |
| (分配準備積立金) | 1,875,503,991 | 1,792,652,120 |
| 元本等合計 | 5,439,683,882 | 4,702,178,885 |
| 純資産合計 | 5,439,683,882 | 4,702,178,885 |
| 負債純資産合計 | 5,533,897,552 | 4,767,098,214 |
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