半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2023年7月31日現在 | 第23期中間計算期間 2024年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,101,649 | 85,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,633,059,538 | 5,616,761,976 |
| 派生商品評価勘定 | 4,543,996 | 16,264,450 |
| 未収入金 | 48,131,875 | 50,971,534 |
| 流動資産合計 | 5,686,837,058 | 5,684,083,373 |
| 資産合計 | 5,686,837,058 | 5,684,083,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,483,565 | 1,296,813 |
| 未払金 | 575,879 | - |
| 未払解約金 | 1,101,649 | 2,622,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,967,485 | 2,970,154 |
| 未払委託者報酬 | 43,919,551 | 43,958,856 |
| その他未払費用 | 696,475 | 884,988 |
| 流動負債合計 | 76,744,604 | 51,733,779 |
| 負債合計 | 76,744,604 | 51,733,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,027,173 | 2,050,308,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,478,065,281 | 3,582,040,988 |
| (分配準備積立金) | 1,860,151,655 | 1,722,041,185 |
| 元本等合計 | 5,610,092,454 | 5,632,349,594 |
| 純資産合計 | 5,610,092,454 | 5,632,349,594 |
| 負債純資産合計 | 5,686,837,058 | 5,684,083,373 |
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