半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成26年7月31日現在 | 第14期中間計算期間 平成27年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,276,736 | 3,652,005 |
| 金銭信託 | - | 809,073 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,841,772 | 5,055,778,385 |
| 派生商品評価勘定 | 7,381,621 | - |
| 未収入金 | 41,481,235 | 174,380,787 |
| 流動資産合計 | 5,007,981,364 | 5,234,620,250 |
| 資産合計 | 5,007,981,364 | 5,234,620,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,212,760 | 14,109,433 |
| 未払金 | 5,265 | 12,922,792 |
| 未払解約金 | 1,279,040 | 4,195,101 |
| 未払受託者報酬 | 2,495,101 | 2,717,021 |
| 未払委託者報酬 | 36,928,088 | 40,212,624 |
| その他未払費用 | 959,247 | 1,630,186 |
| 流動負債合計 | 86,879,501 | 75,787,157 |
| 負債合計 | 86,879,501 | 75,787,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,679,507 | 3,409,988,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,502,422,356 | 1,748,844,158 |
| (分配準備積立金) | 1,443,078,960 | 1,351,961,517 |
| 元本等合計 | 4,921,101,863 | 5,158,833,093 |
| 純資産合計 | 4,921,101,863 | 5,158,833,093 |
| 負債純資産合計 | 5,007,981,364 | 5,234,620,250 |