半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2022年8月1日現在 | 第22期中間計算期間 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,858 | 2,294,003 |
| 親投資信託受益証券 | 5,678,095,541 | 5,739,915,196 |
| 派生商品評価勘定 | 183,452,517 | 152,424 |
| 未収入金 | 56,367,893 | 60,686,698 |
| 流動資産合計 | 5,918,004,809 | 5,803,048,321 |
| 資産合計 | 5,918,004,809 | 5,803,048,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,306 | 53,578,169 |
| 未払金 | - | 124,049 |
| 未払解約金 | 1,220,556 | 13,192,865 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,649 | 3,066,055 |
| 未払委託者報酬 | 50,537,399 | 45,378,149 |
| その他未払費用 | 705,370 | 887,368 |
| 流動負債合計 | 56,091,280 | 116,226,655 |
| 負債合計 | 56,091,280 | 116,226,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,399,040,756 | 2,345,429,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,462,872,773 | 3,341,391,941 |
| (分配準備積立金) | 2,284,441,523 | 2,131,365,552 |
| 元本等合計 | 5,861,913,529 | 5,686,821,666 |
| 純資産合計 | 5,861,913,529 | 5,686,821,666 |
| 負債純資産合計 | 5,918,004,809 | 5,803,048,321 |
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