半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 8月31日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 64,041,214 |
| コール・ローン | 265,119,666 | 142,383,003 |
| 投資信託受益証券 | 14,923,293,331 | 14,376,458,928 |
| 未収入金 | - | 108,093,587 |
| 未収利息 | 490 | 1 |
| 流動資産合計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
| 資産合計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,010,973 | 126,327,543 |
| 未払収益分配金 | 4,949,444 | - |
| 未払解約金 | 47,196,591 | 2,881,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,918 | 2,420,735 |
| 未払委託者報酬 | 43,089,142 | 41,959,286 |
| その他未払費用 | 248,530 | 242,016 |
| 流動負債合計 | 114,980,598 | 173,830,838 |
| 負債合計 | 114,980,598 | 173,830,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,898,889,892 | 10,063,528,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,174,542,997 | 4,453,617,621 |
| (分配準備積立金) | 3,592,748,500 | 3,449,818,820 |
| 元本等合計 | 15,073,432,889 | 14,517,145,895 |
| 純資産合計 | 15,073,432,889 | 14,517,145,895 |
| 負債純資産合計 | 15,188,413,487 | 14,690,976,733 |
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