- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2018年 8月29日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,697,601 | 203,560,976 |
| 投資信託受益証券 | 19,335,778,024 | 18,989,437,565 |
| 流動資産合計 | 19,597,475,625 | 19,192,998,541 |
| 資産合計 | 19,597,475,625 | 19,192,998,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,656,209 | - |
| 未払解約金 | 19,331,707 | 19,014,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,828 | 3,076,906 |
| 未払委託者報酬 | 53,626,280 | 53,332,878 |
| 未払利息 | 394 | 422 |
| その他未払費用 | 309,313 | 307,627 |
| 流動負債合計 | 82,017,731 | 75,732,464 |
| 負債合計 | 82,017,731 | 75,732,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,312,418,653 | 11,437,796,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,203,039,241 | 7,679,469,747 |
| (分配準備積立金) | 4,694,114,376 | 4,500,843,747 |
| 元本等合計 | 19,515,457,894 | 19,117,266,077 |
| 純資産合計 | 19,515,457,894 | 19,117,266,077 |
| 負債純資産合計 | 19,597,475,625 | 19,192,998,541 |
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