半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,491,441 | 228,632,692 |
| 投資信託受益証券 | 18,820,843,187 | 18,518,127,261 |
| 未収入金 | 49,689,642 | - |
| 流動資産合計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
| 資産合計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,005,643 | - |
| 未払解約金 | 18,091,854 | 14,662,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,568 | 3,068,149 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,479 | 53,181,220 |
| 未払利息 | 202 | 68 |
| その他未払費用 | 315,498 | 306,749 |
| 流動負債合計 | 81,265,244 | 71,218,327 |
| 負債合計 | 81,265,244 | 71,218,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,011,287,296 | 10,014,479,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,989,471,730 | 8,661,061,827 |
| (分配準備積立金) | 5,485,961,999 | 5,207,027,101 |
| 元本等合計 | 19,000,759,026 | 18,675,541,626 |
| 純資産合計 | 19,000,759,026 | 18,675,541,626 |
| 負債純資産合計 | 19,082,024,270 | 18,746,759,953 |
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