- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,166,330 | 247,985,536 |
| 投資信託受益証券 | 18,906,999,058 | 19,611,579,542 |
| 未収入金 | 74,310,778 | - |
| 流動資産合計 | 19,293,476,166 | 19,859,565,078 |
| 資産合計 | 19,293,476,166 | 19,859,565,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,579,260 | - |
| 未払収益分配金 | 5,747,816 | - |
| 未払解約金 | 3,805,750 | 32,537,702 |
| 未払受託者報酬 | 3,113,466 | 3,326,963 |
| 未払委託者報酬 | 53,966,686 | 57,667,387 |
| 未払利息 | 439 | 187 |
| その他未払費用 | 311,281 | 332,640 |
| 流動負債合計 | 140,524,698 | 93,864,879 |
| 負債合計 | 140,524,698 | 93,864,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,495,633,686 | 11,457,980,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,657,317,782 | 8,307,720,190 |
| (分配準備積立金) | 4,296,352,832 | 4,055,499,385 |
| 元本等合計 | 19,152,951,468 | 19,765,700,199 |
| 純資産合計 | 19,152,951,468 | 19,765,700,199 |
| 負債純資産合計 | 19,293,476,166 | 19,859,565,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
