- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成28年10月31日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,324,660 | 116,942,082 |
| 親投資信託受益証券 | 12,880,991,906 | 14,458,456,806 |
| 流動資産合計 | 12,995,316,566 | 14,575,398,888 |
| 資産合計 | 12,995,316,566 | 14,575,398,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,301,926 | - |
| 未払解約金 | 17,688,647 | 37,804,391 |
| 未払受託者報酬 | 6,494,570 | 7,333,461 |
| 未払委託者報酬 | 59,749,976 | 67,467,779 |
| 未払利息 | 215 | 232 |
| その他未払費用 | 194,772 | 219,939 |
| 流動負債合計 | 88,430,106 | 112,825,802 |
| 負債合計 | 88,430,106 | 112,825,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,603,853,738 | 8,770,630,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,303,032,722 | 5,691,942,224 |
| (分配準備積立金) | 2,308,367,360 | 2,082,431,397 |
| 元本等合計 | 12,906,886,460 | 14,462,573,086 |
| 純資産合計 | 12,906,886,460 | 14,462,573,086 |
| 負債純資産合計 | 12,995,316,566 | 14,575,398,888 |
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