半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/31-2026/10/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2025年10月30日現在) | 第25期中間計算期間末 (2026年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,534,296 | 539,467,857 |
| 親投資信託受益証券 | 51,899,811,434 | 60,507,287,311 |
| 未収利息 | 5,590 | 10,928 |
| 流動資産合計 | 52,317,351,320 | 61,046,766,096 |
| 資産合計 | 52,317,351,320 | 61,046,766,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,984,284 | 99,297,498 |
| 未払受託者報酬 | 24,796,833 | 29,262,312 |
| 未払委託者報酬 | 237,551,830 | 286,968,585 |
| その他未払費用 | 771,612 | 932,729 |
| 流動負債合計 | 314,104,559 | 416,461,124 |
| 負債合計 | 314,104,559 | 416,461,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,087,700,787 | 12,044,344,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,915,545,974 | 48,585,960,071 |
| (分配準備積立金) | 22,044,140,087 | 20,466,375,586 |
| 元本等合計 | 52,003,246,761 | 60,630,304,972 |
| 純資産合計 | 52,003,246,761 | 60,630,304,972 |
| 負債純資産合計 | 52,317,351,320 | 61,046,766,096 |
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