- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年4月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月30日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,431,775 | 152,197,112 |
| 親投資信託受益証券 | 17,598,438,739 | 19,641,653,106 |
| 未収入金 | - | 600,000 |
| 流動資産合計 | 17,745,870,514 | 19,794,450,218 |
| 資産合計 | 17,745,870,514 | 19,794,450,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,535,922 | - |
| 未払解約金 | 21,829,364 | 11,315,204 |
| 未払受託者報酬 | 8,392,481 | 9,983,303 |
| 未払委託者報酬 | 77,210,784 | 91,846,310 |
| 未払利息 | 181 | 302 |
| その他未払費用 | 251,712 | 299,437 |
| 流動負債合計 | 112,220,444 | 113,444,556 |
| 負債合計 | 112,220,444 | 113,444,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,071,844,798 | 9,798,861,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,561,805,272 | 9,882,144,205 |
| (分配準備積立金) | 4,864,103,554 | 4,488,662,462 |
| 元本等合計 | 17,633,650,070 | 19,681,005,662 |
| 純資産合計 | 17,633,650,070 | 19,681,005,662 |
| 負債純資産合計 | 17,745,870,514 | 19,794,450,218 |
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