- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年10月30日現在) | 第23期中間計算期間末 (2024年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,679,621 | 359,472,605 |
| 親投資信託受益証券 | 35,442,055,746 | 44,578,023,955 |
| 未収利息 | - | 785 |
| 流動資産合計 | 35,752,735,367 | 44,937,497,345 |
| 資産合計 | 35,752,735,367 | 44,937,497,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,245,269 | - |
| 未払解約金 | 35,901,999 | 40,924,929 |
| 未払受託者報酬 | 19,482,949 | 21,990,262 |
| 未払委託者報酬 | 182,674,860 | 208,532,605 |
| 未払利息 | 175 | - |
| その他未払費用 | 594,527 | 677,949 |
| 流動負債合計 | 244,899,779 | 272,125,745 |
| 負債合計 | 244,899,779 | 272,125,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,490,539,648 | 12,469,675,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,017,295,940 | 32,195,696,385 |
| (分配準備積立金) | 9,444,447,516 | 8,557,685,010 |
| 元本等合計 | 35,507,835,588 | 44,665,371,600 |
| 純資産合計 | 35,507,835,588 | 44,665,371,600 |
| 負債純資産合計 | 35,752,735,367 | 44,937,497,345 |
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