有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド | 3,637,935,389 | 1.6799 | 6,111,447,482 | 1.7187 | 6,252,519,553 | 99.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合 計 | 99.53 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 731,200 | 5,426.22 | 3,967,652,064 | 5,516.00 | 4,033,299,200 | 3.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,827,700 | 547.27 | 3,736,638,129 | 542.00 | 3,700,613,400 | 2.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,490,000 | 730.59 | 3,280,359,377 | 727.00 | 3,264,230,000 | 2.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 5,884,000 | 571.37 | 3,361,979,626 | 538.00 | 3,165,592,000 | 2.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 696,400 | 3,702.28 | 2,578,267,792 | 4,031.00 | 2,807,188,400 | 2.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,394,000 | 1,120.23 | 2,681,835,625 | 1,163.00 | 2,784,222,000 | 2.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 399,500 | 5,619.00 | 2,244,790,500 | 5,661.00 | 2,261,569,500 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,582,800 | 1,444.21 | 2,285,896,444 | 1,411.00 | 2,233,330,800 | 1.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 1,536,300 | 1,427.01 | 2,192,321,032 | 1,414.00 | 2,172,328,200 | 1.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 506,600 | 3,503.00 | 1,774,619,800 | 3,660.00 | 1,854,156,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 338,700 | 5,741.00 | 1,944,476,700 | 5,442.00 | 1,843,205,400 | 1.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 522,300 | 3,536.00 | 1,846,852,800 | 3,380.00 | 1,765,374,000 | 1.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 651,100 | 2,615.00 | 1,702,626,500 | 2,685.00 | 1,748,203,500 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 949,800 | 1,901.02 | 1,805,596,177 | 1,792.00 | 1,702,041,600 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,360,500 | 1,215.00 | 1,653,007,500 | 1,137.00 | 1,546,888,500 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 445,500 | 3,096.51 | 1,379,495,857 | 3,356.00 | 1,495,098,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 37,900 | 37,880.00 | 1,435,652,000 | 39,385.00 | 1,492,691,500 | 1.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 3,823,000 | 345.35 | 1,320,285,591 | 389.00 | 1,487,147,000 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 374,000 | 3,914.00 | 1,463,836,000 | 3,960.00 | 1,481,040,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 2,249,000 | 575.00 | 1,293,175,000 | 600.00 | 1,349,400,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 570,000 | 2,224.00 | 1,267,680,000 | 2,341.00 | 1,334,370,000 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 586,800 | 2,016.00 | 1,182,988,800 | 2,252.00 | 1,321,473,600 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 845,100 | 1,434.04 | 1,211,907,525 | 1,449.00 | 1,224,549,900 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 4,511,000 | 270.00 | 1,217,970,000 | 268.00 | 1,208,948,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 297,200 | 4,220.00 | 1,254,184,000 | 4,033.00 | 1,198,607,600 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 1,709,000 | 649.70 | 1,110,341,939 | 667.00 | 1,139,903,000 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,162,300 | 495.00 | 1,070,338,500 | 522.00 | 1,128,720,600 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 372,900 | 2,971.68 | 1,108,140,949 | 3,011.00 | 1,122,801,900 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 146,500 | 7,161.00 | 1,049,086,500 | 7,453.00 | 1,091,864,500 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 184,300 | 5,203.00 | 958,912,900 | 5,901.00 | 1,087,554,300 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.46 |
| 建設業 | 3.60 | ||
| 食料品 | 2.86 | ||
| 繊維製品 | 1.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.42 | ||
| 化学 | 4.91 | ||
| 医薬品 | 2.20 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 鉄鋼 | 2.25 | ||
| 非鉄金属 | 2.42 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 10.41 | ||
| 電気機器 | 13.20 | ||
| 輸送用機器 | 9.26 | ||
| 精密機器 | 0.97 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.84 | ||
| 陸運業 | 2.02 | ||
| 海運業 | 0.31 | ||
| 空運業 | 0.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.55 | ||
| 情報・通信業 | 7.48 | ||
| 卸売業 | 3.00 | ||
| 小売業 | 5.78 | ||
| 銀行業 | 6.02 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.12 | ||
| 保険業 | 2.90 | ||
| その他金融業 | 2.06 | ||
| 不動産業 | 2.08 | ||
| サービス業 | 2.99 | ||
| 合 計 | 95.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
