有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド | 3,501,126,904 | 2.4646 | 8,628,963,592 | 2.4455 | 8,562,005,843 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 526,400 | 4,946.00 | 2,603,574,400 | 4,769.00 | 2,510,401,600 | 2.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 557,900 | 3,627.00 | 2,023,503,300 | 3,759.00 | 2,097,146,100 | 1.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,237,800 | 1,688.50 | 2,090,025,300 | 1,554.00 | 1,923,541,200 | 1.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,702,900 | 744.67 | 2,012,768,543 | 709.20 | 1,916,896,680 | 1.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 306,900 | 6,373.00 | 1,955,873,700 | 6,035.00 | 1,852,141,500 | 1.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,028,800 | 1,763.16 | 1,813,939,008 | 1,653.50 | 1,701,120,800 | 1.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 153,900 | 8,274.00 | 1,273,368,600 | 8,442.00 | 1,299,223,800 | 1.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 390,800 | 3,268.00 | 1,277,134,400 | 3,311.00 | 1,293,938,800 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 2,203,800 | 583.28 | 1,285,438,495 | 585.00 | 1,289,223,000 | 1.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 226,800 | 5,699.95 | 1,292,748,660 | 5,540.00 | 1,256,472,000 | 1.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 286,800 | 4,272.44 | 1,225,338,184 | 4,212.00 | 1,208,001,600 | 1.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 663,400 | 1,881.58 | 1,248,240,172 | 1,816.50 | 1,205,066,100 | 1.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,929,000 | 626.76 | 1,209,020,040 | 615.10 | 1,186,527,900 | 1.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 493,200 | 2,491.00 | 1,228,561,200 | 2,403.50 | 1,185,406,200 | 1.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 386,000 | 3,003.73 | 1,159,442,553 | 3,006.00 | 1,160,316,000 | 1.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 386,500 | 3,009.00 | 1,162,978,500 | 2,972.00 | 1,148,678,000 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 75,500 | 15,810.89 | 1,193,722,687 | 14,945.00 | 1,128,347,500 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 845,400 | 1,309.00 | 1,106,628,600 | 1,272.00 | 1,075,348,800 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,126,000 | 536.59 | 1,140,793,351 | 503.10 | 1,069,590,600 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 189,400 | 5,610.00 | 1,062,534,000 | 5,630.00 | 1,066,322,000 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 258,300 | 4,254.18 | 1,098,855,772 | 4,124.00 | 1,065,229,200 | 0.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 323,300 | 3,520.13 | 1,138,058,029 | 3,232.00 | 1,044,905,600 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 1,816,000 | 570.00 | 1,035,120,000 | 570.00 | 1,035,120,000 | 0.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 105,500 | 9,698.00 | 1,023,139,000 | 9,684.00 | 1,021,662,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 140,200 | 7,302.99 | 1,023,880,120 | 6,900.00 | 967,380,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 725,500 | 1,245.00 | 903,247,500 | 1,330.50 | 965,277,750 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 201,900 | 5,062.00 | 1,022,017,800 | 4,692.00 | 947,314,800 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 86,200 | 11,095.00 | 956,389,000 | 10,825.00 | 933,115,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 605,900 | 1,563.75 | 947,478,349 | 1,512.00 | 916,120,800 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 256,000 | 3,701.00 | 947,456,000 | 3,520.00 | 901,120,000 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.82 | ||
| 建設業 | 4.51 | ||
| 食料品 | 2.26 | ||
| 繊維製品 | 0.89 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 7.74 | ||
| 医薬品 | 3.70 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.98 | ||
| ゴム製品 | 0.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.62 | ||
| 鉄鋼 | 1.43 | ||
| 非鉄金属 | 1.96 | ||
| 金属製品 | 1.45 | ||
| 機械 | 6.75 | ||
| 電気機器 | 14.92 | ||
| 輸送用機器 | 8.34 | ||
| 精密機器 | 0.77 | ||
| その他製品 | 1.13 | ||
| 電気・ガス業 | 0.74 | ||
| 陸運業 | 2.52 | ||
| 海運業 | 0.25 | ||
| 空運業 | 0.83 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 7.44 | ||
| 卸売業 | 4.05 | ||
| 小売業 | 4.78 | ||
| 銀行業 | 3.74 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.42 | ||
| 保険業 | 4.10 | ||
| その他金融業 | 1.42 | ||
| 不動産業 | 2.66 | ||
| サービス業 | 3.54 | ||
| 合 計 | 96.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
