有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド | 2,593,400,379 | 3.7472 | 9,717,989,901 | 3.6215 | 9,391,999,472 | 99.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合 計 | 99.87 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 584,200 | 4,283.30 | 2,502,304,374 | 3,802.00 | 2,221,128,400 | 2.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 746,200 | 2,947.00 | 2,199,051,400 | 2,755.00 | 2,055,781,000 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 167,100 | 11,448.88 | 1,913,108,209 | 10,900.00 | 1,821,390,000 | 2.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 559,800 | 3,345.00 | 1,872,531,000 | 3,232.00 | 1,809,273,600 | 2.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 552,400 | 3,422.22 | 1,890,438,519 | 3,235.00 | 1,787,014,000 | 2.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 308,900 | 5,408.00 | 1,670,531,200 | 5,381.00 | 1,662,190,900 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 229,500 | 6,647.17 | 1,525,525,515 | 7,087.00 | 1,626,466,500 | 2.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 300,900 | 5,353.21 | 1,610,782,184 | 5,230.00 | 1,573,707,000 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 22,300 | 62,980.00 | 1,404,454,000 | 62,690.00 | 1,397,987,000 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 193,900 | 7,344.45 | 1,424,088,855 | 7,059.00 | 1,368,740,100 | 1.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 666,600 | 2,025.03 | 1,349,889,409 | 1,965.50 | 1,310,202,300 | 1.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 564,700 | 2,373.85 | 1,340,513,095 | 2,303.50 | 1,300,786,450 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 240,700 | 4,463.00 | 1,074,244,100 | 4,699.00 | 1,131,049,300 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 126,900 | 9,960.00 | 1,263,924,000 | 8,750.00 | 1,110,375,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 612,200 | 1,948.24 | 1,192,712,528 | 1,795.50 | 1,099,205,100 | 1.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 357,500 | 3,261.89 | 1,166,125,675 | 3,020.00 | 1,079,650,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 57,400 | 18,275.00 | 1,048,985,000 | 18,450.00 | 1,059,030,000 | 1.37 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,600 | 41,500.00 | 896,400,000 | 48,320.00 | 1,043,712,000 | 1.35 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 360,100 | 3,201.52 | 1,152,869,395 | 2,787.00 | 1,003,598,700 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 85,300 | 10,733.90 | 915,601,670 | 10,830.00 | 923,799,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 562,600 | 1,636.00 | 920,413,600 | 1,465.00 | 824,209,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 65,300 | 12,740.00 | 831,922,000 | 12,435.00 | 812,005,500 | 1.05 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 459,300 | 1,955.00 | 897,931,500 | 1,757.50 | 807,219,750 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,667,900 | 512.02 | 853,998,158 | 471.20 | 785,914,480 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 76,500 | 9,864.00 | 754,596,000 | 9,885.00 | 756,202,500 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 224,400 | 3,391.00 | 760,940,400 | 3,205.00 | 719,202,000 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 189,800 | 4,145.00 | 786,721,000 | 3,720.00 | 706,056,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,500 | 22,220.00 | 699,930,000 | 21,930.00 | 690,795,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 204,300 | 3,355.00 | 685,426,500 | 2,975.00 | 607,792,500 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 146,400 | 4,388.82 | 642,524,367 | 4,060.00 | 594,384,000 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.25 |
| 建設業 | 4.73 | ||
| 食料品 | 0.69 | ||
| 繊維製品 | 0.90 | ||
| パルプ・紙 | 0.50 | ||
| 化学 | 9.37 | ||
| 医薬品 | 2.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.85 | ||
| 鉄鋼 | 0.65 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.16 | ||
| 機械 | 5.22 | ||
| 電気機器 | 13.46 | ||
| 輸送用機器 | 7.64 | ||
| 精密機器 | 2.39 | ||
| その他製品 | 2.46 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.04 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.03 | ||
| 卸売業 | 4.37 | ||
| 小売業 | 5.21 | ||
| 銀行業 | 4.02 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | ||
| 保険業 | 4.52 | ||
| その他金融業 | 2.03 | ||
| 不動産業 | 2.07 | ||
| サービス業 | 6.48 | ||
| 合 計 | 96.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
