有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/19 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	140,700	3,520.00	495,264,000	3,771.00	530,579,700	5.07
2	日本	株式	丸紅	卸売業	183,700	2,525.50	463,934,350	2,528.00	464,393,600	4.44
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	197,000	1,772.00	349,084,000	1,803.50	355,289,500	3.39
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	108,200	2,786.50	301,499,300	2,729.00	295,277,800	2.82
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	16,120.00	274,040,000	16,295.00	277,015,000	2.64
6	日本	株式	信越化学工業	化学	60,100	4,315.60	259,367,919	4,330.00	260,233,000	2.48
7	日本	株式	富士通	電気機器	77,300	3,145.00	243,108,500	3,151.00	243,572,300	2.32
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	93,700	2,119.00	198,550,300	2,114.50	198,128,650	1.89
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	38,700	4,651.65	180,018,974	4,645.00	179,761,500	1.71
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,600	7,856.95	177,567,293	7,942.00	179,489,200	1.71
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,200	3,395.85	177,263,459	3,400.00	177,480,000	1.69
12	日本	株式	INPEX	鉱業	92,800	1,825.00	169,360,000	1,809.00	167,875,200	1.60
13	日本	株式	鹿島建設	建設業	47,000	3,380.00	158,860,000	3,407.00	160,129,000	1.53
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	79,300	1,959.00	155,348,700	1,972.50	156,419,250	1.49
15	日本	株式	ライオン	化学	83,500	1,786.00	149,131,000	1,750.50	146,166,750	1.39
16	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	120,000	1,128.50	135,420,000	1,172.50	140,700,000	1.34
17	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	73,600	1,817.50	133,768,000	1,838.00	135,276,800	1.29
18	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	37,600	3,525.92	132,574,824	3,525.00	132,540,000	1.26
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	58,100	2,200.50	127,849,050	2,214.00	128,633,400	1.23
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	90,300	1,407.39	127,087,603	1,409.00	127,232,700	1.21
21	日本	株式	コスモス薬品	小売業	13,500	9,196.87	124,157,865	9,205.00	124,267,500	1.18
22	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	100,900	1,201.50	121,231,350	1,224.50	123,552,050	1.18
23	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	176,800	676.00	119,516,800	693.60	122,628,480	1.17
24	日本	株式	アイシン	輸送用機器	66,200	1,816.02	120,220,986	1,811.50	119,921,300	1.14
25	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	38,200	3,140.00	119,948,000	3,125.00	119,375,000	1.14
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,200	2,284.45	116,964,070	2,289.00	117,196,800	1.12
27	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	53,100	2,104.50	111,748,950	2,094.00	111,191,400	1.06
28	日本	株式	東京精密	精密機器	13,900	7,953.74	110,557,114	7,970.00	110,783,000	1.05
29	日本	株式	ナブテスコ	機械	51,500	2,121.50	109,257,250	2,146.50	110,544,750	1.05
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	20,800	5,324.00	110,739,200	5,300.00	110,240,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	1.60
		建設業	4.22
		食料品	3.16
		化学	7.48
		医薬品	1.97
		石油・石炭製品	0.22
		ゴム製品	1.14
		ガラス・土石製品	2.41
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	1.65
		金属製品	0.36
		機械	6.69
		電気機器	19.80
		輸送用機器	4.63
		精密機器	2.13
		その他製品	0.82
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	0.75
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	2.77
		卸売業	5.80
		小売業	5.28
		銀行業	8.98
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	2.77
		その他金融業	0.64
		不動産業	3.33
		サービス業	4.99
合計			96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

開示資料

決算