有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 11,345,457,453 | 1.4275 | 16,196,562,230 | 1.4263 | 16,182,025,965 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第111回 | 11,300,000,000 | 127.75 | 14,436,464,000 | 127.63 | 14,422,868,000 | 2.2 | 2029/6/20 | 5.26 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第125回 | 10,900,000,000 | 129.64 | 14,130,902,000 | 130.20 | 14,192,454,000 | 2.2 | 2031/3/20 | 5.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 10,900,000,000 | 120.83 | 13,170,889,000 | 120.94 | 13,182,460,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 4.81 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 10,600,000,000 | 116.07 | 12,303,420,000 | 116.35 | 12,333,630,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 4.50 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第27回 | 7,200,000,000 | 141.14 | 10,162,433,000 | 142.68 | 10,273,176,000 | 2.5 | 2037/9/20 | 3.75 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 7,100,000,000 | 120.35 | 8,545,429,000 | 121.50 | 8,626,997,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 3.15 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第25回 | 5,800,000,000 | 137.59 | 7,980,787,000 | 137.71 | 7,987,586,000 | 2.3 | 2036/12/20 | 2.91 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 7,600,000,000 | 101.67 | 7,727,438,000 | 101.96 | 7,748,960,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 2.83 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第322回 | 5,900,000,000 | 106.05 | 6,257,235,000 | 106.30 | 6,271,936,000 | 0.9 | 2022/3/20 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,800,000,000 | 101.01 | 5,858,716,000 | 101.22 | 5,871,050,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 2.14 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第108回 | 4,000,000,000 | 123.22 | 4,929,022,000 | 123.20 | 4,928,000,000 | 1.9 | 2028/12/20 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 4,700,000,000 | 101.58 | 4,774,716,000 | 101.66 | 4,778,349,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.74 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 4,300,000,000 | 100.74 | 4,332,078,000 | 100.84 | 4,336,378,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,700,000,000 | 105.74 | 3,912,565,000 | 106.04 | 3,923,739,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第39回 | 2,800,000,000 | 139.17 | 3,896,872,000 | 137.19 | 3,841,320,000 | 1.9 | 2043/6/20 | 1.40 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第116回 | 2,900,000,000 | 128.84 | 3,736,480,000 | 128.74 | 3,733,460,000 | 2.2 | 2030/3/20 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 2,600,000,000 | 140.75 | 3,659,709,000 | 140.89 | 3,663,244,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第115回 | 2,700,000,000 | 128.51 | 3,469,851,000 | 128.38 | 3,466,395,000 | 2.2 | 2029/12/20 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 3,450,000,000 | 100.51 | 3,467,767,500 | 100.47 | 3,466,387,500 | 1.47 | 2017/3/10 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第92回 | 2,800,000,000 | 122.26 | 3,423,504,000 | 122.25 | 3,423,112,000 | 2.1 | 2026/12/20 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 3,200,000,000 | 106.60 | 3,411,456,000 | 106.88 | 3,420,288,000 | 1.2 | 2021/6/20 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第49回 | 2,600,000,000 | 128.41 | 3,338,741,000 | 126.15 | 3,280,004,000 | 1.4 | 2045/12/20 | 1.19 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第142回 | 2,600,000,000 | 126.56 | 3,290,560,000 | 125.91 | 3,273,738,000 | 1.8 | 2032/12/20 | 1.19 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 105.74 | 3,172,290,000 | 106.03 | 3,180,960,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第93回 | 2,600,000,000 | 121.61 | 3,161,964,000 | 121.61 | 3,161,964,000 | 2 | 2027/3/20 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.22 | 2,894,994,000 | 107.51 | 2,902,878,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 2,200,000,000 | 127.12 | 2,796,850,000 | 128.47 | 2,826,406,000 | 2.1 | 2030/12/20 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第57回 | 2,600,000,000 | 100.75 | 2,619,526,000 | 100.73 | 2,619,162,000 | 0.294 | 2019/3/20 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,600,000,000 | 157.75 | 2,524,032,000 | 154.27 | 2,468,416,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 106.49 | 2,236,353,000 | 106.74 | 2,241,708,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.78 |
| 地方債証券 | 1.27 |
| 特殊債券 | 11.11 |
| 社債券 | 26.81 |
| 信託受益権 | 0.51 |
| 合 計 | 96.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
