有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 10,329,938,662 | 1.3998 | 14,460,637,099 | 1.3909 | 14,367,911,684 | 99.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 11,400,000,000 | 97.05 | 11,064,226,000 | 96.19 | 10,966,458,000 | 0.2 | 2032/3/20 | 7.48 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 10,900,000,000 | 97.66 | 10,645,089,000 | 96.69 | 10,540,191,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 7.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 10,700,000,000 | 98.85 | 10,577,981,000 | 98.05 | 10,491,992,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 7.15 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第183回 | 7,900,000,000 | 101.23 | 7,997,249,000 | 99.77 | 7,882,067,000 | 1.4 | 2042/12/20 | 5.37 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第77回 | 6,300,000,000 | 100.29 | 6,318,617,000 | 98.91 | 6,231,708,000 | 1.6 | 2052/12/20 | 4.25 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 6,500,000,000 | 96.60 | 6,279,260,000 | 95.66 | 6,217,900,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 4.24 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 5,900,000,000 | 96.85 | 5,714,504,000 | 95.93 | 5,659,988,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 3.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 5,700,000,000 | 96.50 | 5,500,500,000 | 95.63 | 5,451,195,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 3.71 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第159回 | 5,500,000,000 | 99.13 | 5,452,511,000 | 99.02 | 5,446,320,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 3.71 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 4,800,000,000 | 99.89 | 4,794,839,000 | 99.85 | 4,792,896,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 3.27 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第75回 | 3,100,000,000 | 93.34 | 2,893,757,000 | 92.10 | 2,855,193,000 | 1.3 | 2052/6/20 | 1.94 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第10回 | 2,700,000,000 | 81.42 | 2,198,340,000 | 80.36 | 2,169,855,000 | 0.9 | 2057/3/20 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第448回 | 1,600,000,000 | 100.03 | 1,600,520,000 | 100.00 | 1,600,112,000 | 0.005 | 2025/5/1 | 1.09 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,500,000,000 | 101.72 | 1,525,875,000 | 101.30 | 1,519,575,000 | 1.545 | 2057/9/14 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第184回 | 1,600,000,000 | 95.83 | 1,533,360,000 | 94.47 | 1,511,552,000 | 1.1 | 2043/3/20 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 1,500,000,000 | 100.34 | 1,505,100,000 | 100.19 | 1,502,850,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第12回期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,940,000 | 100.07 | 1,501,170,000 | 0.521 | 2025/6/9 | 1.02 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担 | 1,500,000,000 | 100.00 | 1,500,000,000 | 99.57 | 1,493,550,000 | 1.889 | 9999/99/99 | 1.01 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付 | 1,500,000,000 | 99.46 | 1,491,900,000 | 99.04 | 1,485,600,000 | 1.1 | 2052/9/28 | 1.01 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第185回 | 1,500,000,000 | 95.60 | 1,434,090,000 | 94.12 | 1,411,920,000 | 1.1 | 2043/6/20 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 1,500,000,000 | 92.82 | 1,392,315,000 | 91.65 | 1,374,825,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第12回 | 1,900,000,000 | 69.48 | 1,320,120,000 | 68.59 | 1,303,267,000 | 0.5 | 2059/3/20 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 100.21 | 1,302,832,134 | 100.21 | 1,302,832,134 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 1,300,000,000 | 100.19 | 1,302,574,000 | 100.15 | 1,302,002,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 1,200,000,000 | 99.67 | 1,196,136,000 | 99.54 | 1,194,564,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第182回 | 1,100,000,000 | 96.46 | 1,061,098,000 | 95.07 | 1,045,836,000 | 1.1 | 2042/9/20 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第15回 | 1,300,000,000 | 80.20 | 1,042,639,000 | 79.55 | 1,034,241,000 | 1 | 2062/3/20 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 武田薬品工業 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 1,000,000,000 | 100.92 | 1,009,230,000 | 100.82 | 1,008,260,000 | 1.72 | 2079/6/6 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担 | 1,000,000,000 | 100.35 | 1,003,550,000 | 99.98 | 999,860,000 | 1.804 | 9999/99/99 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 1,000,000,000 | 99.40 | 994,000,000 | 98.76 | 987,600,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.29 |
| 特殊債券 | 1.03 |
| 社債券 | 32.45 |
| 合 計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
