有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/27 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	10,329,938,662	1.3998	14,460,637,099	1.3909	14,367,911,684	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	11,400,000,000	97.05	11,064,226,000	96.19	10,966,458,000	0.2	2032/3/20	7.48
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	10,900,000,000	97.66	10,645,089,000	96.69	10,540,191,000	0.4	2033/6/20	7.19
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	10,700,000,000	98.85	10,577,981,000	98.05	10,491,992,000	0.5	2032/12/20	7.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第183回	7,900,000,000	101.23	7,997,249,000	99.77	7,882,067,000	1.4	2042/12/20	5.37
5	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	6,300,000,000	100.29	6,318,617,000	98.91	6,231,708,000	1.6	2052/12/20	4.25
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	6,500,000,000	96.60	6,279,260,000	95.66	6,217,900,000	0.2	2032/9/20	4.24
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	5,900,000,000	96.85	5,714,504,000	95.93	5,659,988,000	0.2	2032/6/20	3.86
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	5,700,000,000	96.50	5,500,500,000	95.63	5,451,195,000	0.1	2031/12/20	3.71
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第159回	5,500,000,000	99.13	5,452,511,000	99.02	5,446,320,000	0.1	2028/6/20	3.71
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第147回	4,800,000,000	99.89	4,794,839,000	99.85	4,792,896,000	0.005	2026/3/20	3.27
11	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第75回	3,100,000,000	93.34	2,893,757,000	92.10	2,855,193,000	1.3	2052/6/20	1.94
12	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第10回	2,700,000,000	81.42	2,198,340,000	80.36	2,169,855,000	0.9	2057/3/20	1.48
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第448回	1,600,000,000	100.03	1,600,520,000	100.00	1,600,112,000	0.005	2025/5/1	1.09
14	日本	社債券	東北電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,500,000,000	101.72	1,525,875,000	101.30	1,519,575,000	1.545	2057/9/14	1.03
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第184回	1,600,000,000	95.83	1,533,360,000	94.47	1,511,552,000	1.1	2043/3/20	1.03
16	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	1,500,000,000	100.34	1,505,100,000	100.19	1,502,850,000	0.97	2080/10/15	1.02
17	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ第12回期限前償還条項付	1,500,000,000	99.99	1,499,940,000	100.07	1,501,170,000	0.521	2025/6/9	1.02
18	日本	社債券	三井住友フィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	99.57	1,493,550,000	1.889	9999/99/99	1.01
19	日本	社債券	日本生命第8回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	1,500,000,000	99.46	1,491,900,000	99.04	1,485,600,000	1.1	2052/9/28	1.01
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第185回	1,500,000,000	95.60	1,434,090,000	94.12	1,411,920,000	1.1	2043/6/20	0.96
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	1,500,000,000	92.82	1,392,315,000	91.65	1,374,825,000	0.5	2038/3/20	0.93
22	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第12回	1,900,000,000	69.48	1,320,120,000	68.59	1,303,267,000	0.5	2059/3/20	0.88
23	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	100.21	1,302,832,134	100.21	1,302,832,134	0.95	2024/7/16	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第144回	1,300,000,000	100.19	1,302,574,000	100.15	1,302,002,000	0.1	2025/6/20	0.88
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	1,200,000,000	99.67	1,196,136,000	99.54	1,194,564,000	0.1	2027/9/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第182回	1,100,000,000	96.46	1,061,098,000	95.07	1,045,836,000	1.1	2042/9/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第15回	1,300,000,000	80.20	1,042,639,000	79.55	1,034,241,000	1	2062/3/20	0.70
28	日本	社債券	武田薬品工業第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	1,000,000,000	100.92	1,009,230,000	100.82	1,008,260,000	1.72	2079/6/6	0.68
29	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担	1,000,000,000	100.35	1,003,550,000	99.98	999,860,000	1.804	9999/99/99	0.68
30	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第39回	1,000,000,000	99.40	994,000,000	98.76	987,600,000	1.08	2030/7/16	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.29
特殊債券	1.03
社債券	32.45
合計	97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)

開示資料

決算