有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 11,522,851,228 | 1.4185 | 16,346,048,318 | 1.4143 | 16,296,768,491 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 8,400,000,000 | 116.54 | 9,789,901,000 | 116.00 | 9,744,756,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 6.68 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 7,400,000,000 | 119.09 | 8,812,660,000 | 118.45 | 8,765,522,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 6.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 7,400,000,000 | 100.43 | 7,431,820,000 | 99.57 | 7,368,254,000 | 0.6 | 2037/12/20 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,200,000,000 | 99.93 | 5,196,534,000 | 99.80 | 5,189,964,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 3.56 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 4,000,000,000 | 112.07 | 4,482,980,000 | 111.41 | 4,456,480,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 3.05 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第144回 | 3,400,000,000 | 116.57 | 3,963,542,000 | 115.83 | 3,938,322,000 | 1.5 | 2033/3/20 | 2.70 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 3,300,000,000 | 116.06 | 3,830,175,000 | 116.02 | 3,828,693,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 2.62 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 3,800,000,000 | 98.42 | 3,739,991,000 | 97.57 | 3,707,888,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 2.54 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,000,000,000 | 100.24 | 3,007,323,324 | 100.24 | 3,007,323,324 | 0.51 | 2019/8/7 | 2.06 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 2,800,000,000 | 103.36 | 2,894,290,000 | 103.37 | 2,894,472,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.98 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.03 | 2,835,999,000 | 104.98 | 2,834,541,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.94 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 103.36 | 2,584,225,000 | 103.24 | 2,581,225,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 2,600,000,000 | 100.23 | 2,606,058,000 | 98.51 | 2,561,390,000 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.75 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 1,800,000,000 | 130.31 | 2,345,580,000 | 127.31 | 2,291,580,000 | 1.9 | 2053/3/20 | 1.57 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.09 | 2,001,880,000 | 100.07 | 2,001,480,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 1,900,000,000 | 100.32 | 1,906,137,000 | 100.00 | 1,900,000,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.30 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,200,000,000 | 83.50 | 1,837,066,000 | 81.21 | 1,786,664,000 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.07 | 1,665,184,000 | 103.94 | 1,663,152,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 1,500,000,000 | 102.21 | 1,533,156,000 | 102.01 | 1,530,270,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.17 | 1,502,653,227 | 100.17 | 1,502,653,227 | 0.406 | 2019/8/5 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 102.87 | 1,337,388,000 | 102.84 | 1,336,972,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 1,257,195,000 | 103.02 | 1,295,162,289 | 102.85 | 1,293,113,061 | 0.86 | 2050/12/10 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第5回 | 1,200,000,000 | 100.42 | 1,205,076,000 | 100.44 | 1,205,376,000 | 0.48 | 2022/8/31 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 1,300,000,000 | 88.02 | 1,144,312,000 | 86.59 | 1,125,709,000 | 0.3 | 2046/6/20 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 900,000,000 | 119.63 | 1,076,730,000 | 119.29 | 1,073,691,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第22回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 102.66 | 1,026,660,000 | 102.54 | 1,025,480,000 | 1.43 | 2020/9/28 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.11 | 1,001,110,000 | 100.16 | 1,001,650,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 社債券 | ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債 | 1,000,000,000 | 100.12 | 1,001,280,000 | 100.03 | 1,000,370,000 | 0.65 | 2023/5/30 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第49回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 99.94 | 999,460,000 | 99.94 | 999,470,000 | 0.11 | 2020/6/15 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第443回 | 1,000,000,000 | 99.90 | 999,000,000 | 99.88 | 998,860,000 | 0.17 | 2022/8/25 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 44.87 |
| 地方債証券 | 2.17 |
| 特殊債券 | 4.42 |
| 社債券 | 43.99 |
| 信託受益権 | 0.89 |
| 合 計 | 96.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
