有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 11,468,398,685 | 1.4688 | 16,845,397,437 | 1.4644 | 16,794,323,034 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 10,500,000,000 | 102.03 | 10,713,465,000 | 101.33 | 10,639,860,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 9.38 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,800,000,000 | 101.04 | 5,860,627,000 | 101.01 | 5,858,754,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 5.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 4,900,000,000 | 116.99 | 5,732,706,000 | 116.37 | 5,702,473,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 5.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 4,600,000,000 | 117.88 | 5,422,710,000 | 117.23 | 5,392,764,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 4.75 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 3,200,000,000 | 101.81 | 3,258,180,000 | 101.16 | 3,237,312,000 | 0.5 | 2041/3/20 | 2.85 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 3,000,000,000 | 99.25 | 2,977,566,000 | 99.14 | 2,974,470,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 2.62 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 2,000,000,000 | 118.26 | 2,365,390,000 | 117.55 | 2,351,100,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 2,300,000,000 | 100.25 | 2,305,922,000 | 100.23 | 2,305,474,000 | 0.005 | 2023/8/1 | 2.03 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 2,300,000,000 | 100.29 | 2,306,691,000 | 99.64 | 2,291,904,000 | 0.4 | 2040/9/20 | 2.02 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 1,800,000,000 | 118.97 | 2,141,556,000 | 118.29 | 2,129,310,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第69回 | 2,100,000,000 | 101.57 | 2,133,125,000 | 100.97 | 2,120,559,000 | 0.7 | 2050/12/20 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 1,600,000,000 | 130.43 | 2,086,960,000 | 129.58 | 2,073,408,000 | 2 | 2041/9/20 | 1.82 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 2,000,000,000 | 102.47 | 2,049,538,000 | 102.16 | 2,043,300,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 1,800,000,000 | 100.86 | 1,815,648,000 | 100.78 | 1,814,094,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 1,600,000,000 | 113.79 | 1,820,736,000 | 113.11 | 1,809,792,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 1,700,000,000 | 100.70 | 1,712,002,000 | 100.64 | 1,710,880,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第416回 | 1,700,000,000 | 100.21 | 1,703,595,895 | 100.21 | 1,703,595,895 | 0.1 | 2022/9/1 | 1.50 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第68回 | 1,700,000,000 | 99.21 | 1,686,570,000 | 98.54 | 1,675,180,000 | 0.6 | 2050/9/20 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,300,000,000 | 126.23 | 1,641,055,000 | 125.12 | 1,626,599,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 1.43 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 1,400,000,000 | 115.45 | 1,616,318,000 | 114.84 | 1,607,830,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 1,500,000,000 | 106.62 | 1,599,375,000 | 106.22 | 1,593,390,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 1,300,000,000 | 114.70 | 1,491,178,000 | 114.53 | 1,488,929,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 1.31 |
| 23 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 101.30 | 1,316,900,000 | 101.26 | 1,316,419,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 社債券 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債 | 1,300,000,000 | 100.15 | 1,301,982,552 | 100.15 | 1,301,982,552 | 0.64 | 2022/1/27 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 1,000,000,000 | 101.00 | 1,010,000,000 | 100.87 | 1,008,740,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.14 | 1,001,430,000 | 100.11 | 1,001,190,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 800,000,000 | 117.85 | 942,872,000 | 117.32 | 938,624,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第132回 | 800,000,000 | 116.80 | 934,408,000 | 116.42 | 931,360,000 | 1.7 | 2031/12/20 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 900,000,000 | 101.16 | 910,476,000 | 101.06 | 909,549,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.80 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第7回 | 700,000,000 | 130.08 | 910,560,000 | 129.01 | 903,091,000 | 1.7 | 2054/3/20 | 0.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.31 |
| 地方債証券 | 0.62 |
| 特殊債券 | 1.03 |
| 社債券 | 30.02 |
| 信託受益権 | 0.12 |
| 合 計 | 95.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
