有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
その他の資産の投資状況
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,412,952,608 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,550,513 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 17,439,503,121 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 58,730,517,000 | 61.38 |
| 地方債証券 | 日本 | 705,516,000 | 0.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,230,436,471 | 1.28 |
| 社債券 | 日本 | 30,299,849,300 | 31.66 |
| フランス | 101,590,000 | 0.10 | |
| 小計 | 30,401,439,300 | 31.77 | |
| 信託受益権 | 日本 | 446,516,589 | 0.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,166,372,776 | 4.35 |
| 合計(純資産総額) | 95,680,798,136 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 2,433,760,000 | 2.54 |
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