半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,875,804,210 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,719,321 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 14,899,523,531 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 75,114,889,000 | 60.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,559,568,632 | 1.26 |
| 社債券 | 日本 | 42,234,642,254 | 34.29 |
| アメリカ | 300,738,000 | 0.24 | |
| フランス | 392,760,000 | 0.31 | |
| 小計 | 42,928,140,254 | 34.85 | |
| 信託受益権 | 日本 | 7,511,474 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,553,232,207 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 123,163,341,567 | 100.00 | |
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