半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,100,583,050 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,447,657 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 14,121,030,707 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 104,570,624,000 | 66.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,789,268,035 | 1.14 |
| 社債券 | 日本 | 44,179,193,728 | 28.28 |
| アメリカ | 300,594,000 | 0.19 | |
| フランス | 394,220,000 | 0.25 | |
| 小計 | 44,874,007,728 | 28.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,940,352,756 | 3.16 |
| 合計(純資産総額) | 156,174,252,519 | 100.00 | |
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