有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,367,911,684 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,958,384 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 14,394,870,068 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 94,235,501,000 | 64.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,517,457,897 | 1.03 |
| 社債券 | 日本 | 46,865,741,297 | 31.97 |
| アメリカ | 300,219,000 | 0.20 | |
| フランス | 392,910,000 | 0.26 | |
| 小計 | 47,558,870,297 | 32.45 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,246,942,457 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 146,558,771,651 | 100.00 | |
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