剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期(自 平成25年3月16日至 平成26年3月17日)	第14期(自 平成26年3月18日至 平成27年3月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		24,763,126	31,128,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,710,699	156,178,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,789,491	82,956,419
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,789,491	82,956,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,115,182	65,423,123
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,115,182	65,423,123
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,178,846	321,542,158

2015/06/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/06/16 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

2015/06/16 9:01

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/16 9:01

#5 附属明細表（連結）

当ファンドは「225インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	39,557,385,877	19,477,599,015
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,262,360,615	24,249,343,297

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/16 9:01