剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第22期中間計算期間(自 2022年3月16日至 2022年9月15日)	第23期中間計算期間(自 2023年3月16日至 2023年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,847,810	16,439,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		518,964,597	588,308,438
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,525,101	62,745,166
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,525,101	62,745,166
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,382,784	75,545,735
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,382,784	75,545,735
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		589,515,099	764,131,089

2023/12/14 9:48

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	514,744,730	482,347,065
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,387,002,187	1,735,926,034

e border="0" width="619">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年3月15日現在)(2023年9月15日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託614,826209,289  コール・ローン296,650,209249,369,546  株式1,590,367,6001,979,032,980  派生商品評価勘定-4,700,260  未収配当金3,536,6001,315,000  差入委託証拠金21,581,0003,006,500  流動資産合計1,912,750,2352,237,633,575 資産合計1,912,750,2352,237,633,575負債の部   流動負債    派生商品評価勘定10,361,520-  未払金641,280-  未払解約金-19,360,000  未払利息518476  流動負債合計11,003,31819,360,476 負債合計11,003,31819,360,476純資産の部   元本等    元本514,744,730482,347,065  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,387,002,1871,735,926,034  元本等合計1,901,746,9172,218,273,099 純資産合計1,901,746,9172,218,273,099負債純資産合計1,912,750,2352,237,633,575 
 

2023/12/14 9:48

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,030,435	6,343,225	7,720,893
当期変動額
剰余金の配当						-	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)						37,444	37,444	37,444

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

2023/12/14 9:48

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

2023/12/14 9:48

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,380,670		4,128,773
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		3,067,880		815,983
株主資本計			7,758,338		5,506,441

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2023/12/14 9:48