純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年3月末日現在、223本であり、その純資産総額の合計は772,070百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	100本	349,334百万円
単位型株式投資信託	76本	288,407百万円
単位型公社債投資信託	47本	134,329百万円
合計	223本	772,070百万円

e border="0" width="633">種類本数純資産総額追加型株式投資信託100本349,334百万円単位型株式投資信託76本288,407百万円単位型公社債投資信託47本134,329百万円合計223本772,070百万円

2026/06/15 10:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.583%(税抜0.53%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2026/06/15 10:01

#3 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。
・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2026/06/15 10:01

#4 投資制限（連結）

d.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
e.一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
f.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。

2026/06/15 10:01

#5 投資方針（連結）

としてマザーファンド受益証券に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
②日経平均トータルリターン・インデックスとの連動率の向上を図るため、一時的に株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所等において行われるわが国の有価証券指数等先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。

2026/06/15 10:01

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,591,757,2887.3613
1,521,977,83099.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2026/06/15 10:01

#7 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.01
合計(純資産総額)	-	1,522	100.00

e border="0" width="616">(2026年3月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,52299.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本00.01合計(純資産総額)-1,522100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/06/15 10:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

変動額 (純額)        当期変動額合計-----31,83231,83231,832当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790847,8164,160,6065,538,274 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,025	2,025	5,508,466
当期変動額
当期純利益			31,832
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	9,209	9,209	9,209
当期変動額合計	9,209	9,209	41,042
当期末残高	11,234	11,234	5,549,509

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2026/06/15 10:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
負債合計			1,346,765
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/06/15 10:01

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第24期(2025年3月17日現在)		第25期(2026年3月16日現在)
264,485,679口		247,790,020口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	4.4069円44,069円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	6.4015円64,015円)

e border="0" width="616">第24期
(2025年3月17日現在)第25期

2026/06/15 10:01

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/06/15 10:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2026年3月31日現在)
Ⅱ 負債総額	2,220,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,127,055	円
Ⅳ 発行済数量	248,742,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1193	円

e border="0" width="619">(2026年3月31日現在)Ⅰ 資産総額1,524,347,419円Ⅱ 負債総額2,220,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,522,127,055円Ⅳ 発行済数量248,742,621口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1193円 

2026/06/15 10:01

#13 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1,104	42.01
合計(純資産総額)	-	2,627	100.00

e border="0" width="616">(2026年3月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本1,52357.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1,10442.01合計(純資産総額)-2,627100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/06/15 10:01

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
負債合計			1,483,883		1,630,985
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/06/15 10:01

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/06/15 10:01

#16 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する
報告書を受託会社から定期的に受取っています。

2026/06/15 10:01

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		22,700,000	38,900,000
純資産の部
	元本等

e border="0" width="606">    (単位 : 円)  対象年月日(2025年3月17日現在)(2026年3月16日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託599,513493,283  コール・ローン1,095,678,4691,099,470,682  株式1,137,317,1601,608,083,610  派生商品評価勘定12,222,92036,751,600  未収入金-167,120  未収配当金2,253,3502,659,750  未収利息13,56221,151  差入委託証拠金57,140,99452,532,658  流動資産合計2,305,225,9682,800,179,854 資産合計2,305,225,9682,800,179,854負債の部   流動負債    未払解約金22,700,00038,900,000  流動負債合計22,700,00038,900,000 負債合計22,700,00038,900,000純資産の部   元本等    元本433,224,924358,658,138  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,849,301,0442,402,621,716  元本等合計2,282,525,9682,761,279,854 純資産合計2,282,525,9682,761,279,854負債純資産合計2,305,225,9682,800,179,854 
 

2026/06/15 10:01