- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成25年11月11日現在) | 第25特定期間 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,984,589,971 | 1,788,777,266 |
| 未収入金 | 320,400 | 1,608,800 |
| 流動資産合計 | 1,984,910,371 | 1,790,386,066 |
| 資産合計 | 1,984,910,371 | 1,790,386,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,951,240 | 4,437,564 |
| 未払解約金 | 320,400 | 1,608,800 |
| 未払受託者報酬 | 147,100 | 136,308 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,758 | 3,066,911 |
| その他未払費用 | 91,929 | 85,181 |
| 流動負債合計 | 8,820,427 | 9,334,764 |
| 負債合計 | 8,820,427 | 9,334,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,620,458 | 2,218,782,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,530,514 | △437,731,132 |
| (分配準備積立金) | 39,165,905 | 34,368,690 |
| 元本等合計 | 1,976,089,944 | 1,781,051,302 |
| 純資産合計 | 1,976,089,944 | 1,781,051,302 |
| 負債純資産合計 | 1,984,910,371 | 1,790,386,066 |
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