- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成27年11月10日現在) | 第29特定期間 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,149,619,464 | 1,029,818,517 |
| 未収入金 | 1,221,825 | - |
| 流動資産合計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
| 資産合計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,299,595 | 2,902,610 |
| 未払解約金 | 1,221,825 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,475 | 71,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,167 | 1,609,287 |
| その他未払費用 | 48,402 | 44,689 |
| 流動負債合計 | 6,390,464 | 4,628,110 |
| 負債合計 | 6,390,464 | 4,628,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,797,678 | 1,451,305,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,346,853 | △426,114,708 |
| (分配準備積立金) | 20,730,841 | 18,282,370 |
| 元本等合計 | 1,144,450,825 | 1,025,190,407 |
| 純資産合計 | 1,144,450,825 | 1,025,190,407 |
| 負債純資産合計 | 1,150,841,289 | 1,029,818,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
