- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成26年11月10日現在) | 第27特定期間 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,513,120,651 | 1,381,897,439 |
| 未収入金 | 1,013,350 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |
| 資産合計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,887,939 | 3,707,986 |
| 未払解約金 | 1,013,350 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 112,977 | 101,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,942 | 2,279,500 |
| その他未払費用 | 70,592 | 63,301 |
| 流動負債合計 | 7,626,800 | 6,152,152 |
| 負債合計 | 7,626,800 | 6,152,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,969,863 | 1,853,993,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,462,662 | △478,247,892 |
| (分配準備積立金) | 31,216,920 | 28,439,330 |
| 元本等合計 | 1,506,507,201 | 1,375,745,339 |
| 純資産合計 | 1,506,507,201 | 1,375,745,339 |
| 負債純資産合計 | 1,514,134,001 | 1,381,897,491 |
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