- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成26年 5月12日現在) | 第26特定期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,788,777,266 | 1,513,120,651 |
| 未収入金 | 1,608,800 | 1,013,350 |
| 流動資産合計 | 1,790,386,066 | 1,514,134,001 |
| 資産合計 | 1,790,386,066 | 1,514,134,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,437,564 | 3,887,939 |
| 未払解約金 | 1,608,800 | 1,013,350 |
| 未払受託者報酬 | 136,308 | 112,977 |
| 未払委託者報酬 | 3,066,911 | 2,541,942 |
| その他未払費用 | 85,181 | 70,592 |
| 流動負債合計 | 9,334,764 | 7,626,800 |
| 負債合計 | 9,334,764 | 7,626,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,782,434 | 1,943,969,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,731,132 | △437,462,662 |
| (分配準備積立金) | 34,368,690 | 31,216,920 |
| 元本等合計 | 1,781,051,302 | 1,506,507,201 |
| 純資産合計 | 1,781,051,302 | 1,506,507,201 |
| 負債純資産合計 | 1,790,386,066 | 1,514,134,001 |
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