純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/09/09 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	811	43,781,704
追加型公社債投資信託	16	1,531,452
単位型株式投資信託	82	355,134
単位型公社債投資信託	41	101,907
合 計	950	45,770,197

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/09/09 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/09/09 9:24

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2025/09/09 9:24

#5 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2025/09/09 9:24

#6 投資対象（連結）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2025/09/09 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株グロース・ファンド・マザーファンド5,972,077,7772.018012,051,967,7212.144212,805,329,16944.34日本親投資信託受益証券日本株バリュー・ファンド・マザーファンド1,730,700,0416.594111,412,468,3746.722711,634,977,16540.29日本親投資信託受益証券日本・小型株・ファンド・マザーファンド426,088,1629.86624,203,894,81010.29554,386,790,67115.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.82合計99.82e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/09/09 9:24

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	51,013,496	0.18
純資産総額		28,878,110,501	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本28,827,097,00599.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―51,013,4960.18純資産総額28,878,110,501100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/09 9:24

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/09/09 9:24

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/09 9:24

#11 注記表（連結）

	第23期[2024年 6月10日現在]	第24期[2025年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	3.7125円	3.6874円
(1万口当たり純資産額)	(37,125円)	(36,874円)

2025/09/09 9:24

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/09/09 9:24

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,943,293,625
Ⅱ 負債総額	65,183,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,878,110,501
Ⅳ 発行済口数	7,521,648,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8393
(10,000口当たり)	(38,393	)

e border="0">Ⅰ 資産総額28,943,293,625Ⅱ 負債総額65,183,124Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,878,110,501Ⅳ 発行済口数7,521,648,985口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8393(10,000口当たり)(38,393)

2025/09/09 9:24

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/09/09 9:24

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,634,947,772
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,634,947,772
Ⅳ 発行済口数	1,730,700,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7227
(10,000口当たり)	(67,227	)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,634,947,772Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,634,947,772Ⅳ 発行済口数1,730,700,041口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.7227(10,000口当たり)(67,227)

2025/09/09 9:24

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,840,907,331
Ⅱ 負債総額	35,609,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,805,297,845
Ⅳ 発行済口数	5,972,077,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1442
(10,000口当たり)	(21,442	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,840,907,331Ⅱ 負債総額35,609,486Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,805,297,845Ⅳ 発行済口数5,972,077,777口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1442(10,000口当たり)(21,442)

2025/09/09 9:24

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,635,671,368
Ⅱ 負債総額	31,464,562
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,604,206,806
Ⅳ 発行済口数	641,462,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.2955
(10,000口当たり)	(102,955	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,635,671,368Ⅱ 負債総額31,464,562Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,604,206,806Ⅳ 発行済口数641,462,677口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.2955(10,000口当たり)(102,955)

2025/09/09 9:24

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 6月10日現在]
負債合計	55,467,664
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/09 9:24

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 6月10日現在]
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/09 9:24

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 6月10日現在]
負債合計	35,053,515
純資産の部
元本等

注記表

2025/09/09 9:24

#21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	316,872,422	2.72
純資産総額		11,634,947,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本11,318,075,35097.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―316,872,4222.72純資産総額11,634,947,772100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/09/09 9:24

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	259,204,245	2.02
純資産総額		12,805,297,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本12,546,093,60097.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―259,204,2452.02純資産総額12,805,297,845100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/09/09 9:24

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	141,102,156	2.14
純資産総額		6,604,206,806	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本6,463,104,65097.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―141,102,1562.14純資産総額6,604,206,806100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/09/09 9:24