有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,943,293,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,183,124 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,878,110,501 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,521,648,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8393 | |
| (10,000口当たり) | (38,393 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,943,293,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,183,124 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,878,110,501 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,521,648,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8393 | |
| (10,000口当たり) | (38,393 | ) |
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