半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	12,583,590,533
Ⅱ 負 債 総 額	51,676,969
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,531,913,564
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,935,800,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8068 ( 1万口当たり 18,068	)

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,429,967,151
Ⅱ 負 債 総 額	3,090,287
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,426,876,864
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,186,402,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6446 ( 1万口当たり 26,446	)

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,111,145,083
Ⅱ 負 債 総 額	116,216,388
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,994,928,695
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,751,410,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8880 ( 1万口当たり 8,880	)

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,321,834,187
Ⅱ 負 債 総 額	44,541,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,277,292,852
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,709,543,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2569 ( 1万口当たり 42,569	)