有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

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【提出】
2020/09/09 9:01
【資料】
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【項目】
58項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,313,826,508
Ⅱ 負債総額49,316,245
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,264,510,263
Ⅳ 発行済口数7,602,656,904口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0078
(10,000口当たり)(20,078)

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