有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,436,304,016 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,212,904 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,333,091,112 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,758,471,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7808 | |
| (10,000口当たり) | (37,808 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,436,304,016 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,212,904 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,333,091,112 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,758,471,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7808 | |
| (10,000口当たり) | (37,808 | ) |
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