有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	13,651,584,481
Ⅱ 負 債 総 額	46,550,955
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,605,033,526
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,905,613,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9701 ( 1万口当たり 19,701	)

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,268,446,026
Ⅱ 負 債 総 額	399,403,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,869,042,463
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,447,701,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8063 ( 1万口当たり 28,063	)

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,857,565,745
Ⅱ 負 債 総 額	67,949,580
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,789,616,165
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,031,863,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9698 ( 1万口当たり 9,698	)

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,573,239,361
Ⅱ 負 債 総 額	62,187,130
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,511,052,231
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,411,416,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3216 ( 1万口当たり 53,216	)