有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月12日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 47,960,383 | 82,528,032 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,356,350,039 | 6,364,337,904 | |
| 未収利息 | 65 | 94 | |
| 流動資産合計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 | |
| 資産合計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 29,005,816 | 26,577,961 | |
| 未払解約金 | 10,679,038 | 22,017,376 | |
| 未払受託者報酬 | 605,965 | 564,333 | |
| 未払委託者報酬 | 9,392,439 | 8,747,109 | |
| その他未払費用 | 30,288 | 28,208 | |
| 流動負債合計 | 49,713,546 | 57,934,987 | |
| 負債合計 | 49,713,546 | 57,934,987 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,251,454,237 | 6,644,490,481 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △896,857,296 | △255,559,438 | |
| 元本等合計 | 6,354,596,941 | 6,388,931,043 | |
| 純資産合計 | 6,354,596,941 | 6,388,931,043 | |
| 負債純資産合計 | 6,404,310,487 | 6,446,866,030 |
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