有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月10日現在) | 当期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,878,416 | 41,576,996 |
| 親投資信託受益証券 | 5,455,616,830 | 4,559,702,332 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 103 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
| 資産合計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,599,966 | 21,830,918 |
| 未払解約金 | 15,725,669 | 16,828 |
| 未払受託者報酬 | 451,237 | 396,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,181 | 6,149,221 |
| 未払利息 | - | 104 |
| その他未払費用 | 22,552 | 16,817 |
| 流動負債合計 | 45,793,605 | 28,410,614 |
| 負債合計 | 45,793,605 | 28,410,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,649,991,744 | 5,457,729,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,290,041 | △884,860,694 |
| (分配準備積立金) | 713,247,637 | 703,947,004 |
| 元本等合計 | 5,502,701,703 | 4,572,868,817 |
| 純資産合計 | 5,502,701,703 | 4,572,868,817 |
| 負債純資産合計 | 5,548,495,308 | 4,601,279,431 |
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