有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月11日現在) | 当期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,944,488 | 42,878,416 |
| 親投資信託受益証券 | 5,997,212,387 | 5,455,616,830 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 62 |
| 流動資産合計 | 6,058,156,942 | 5,548,495,308 |
| 資産合計 | 6,058,156,942 | 5,548,495,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,168,194 | 22,599,966 |
| 未払解約金 | 2,453,652 | 15,725,669 |
| 未払受託者報酬 | 557,130 | 451,237 |
| 未払委託者報酬 | 8,635,502 | 6,994,181 |
| その他未払費用 | 27,848 | 22,552 |
| 流動負債合計 | 35,842,326 | 45,793,605 |
| 負債合計 | 35,842,326 | 45,793,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,042,048,603 | 5,649,991,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,733,987 | △147,290,041 |
| (分配準備積立金) | 688,765,940 | 713,247,637 |
| 元本等合計 | 6,022,314,616 | 5,502,701,703 |
| 純資産合計 | 6,022,314,616 | 5,502,701,703 |
| 負債純資産合計 | 6,058,156,942 | 5,548,495,308 |
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