有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月10日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月11日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 82,528,032 | 60,944,488 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,337,904 | 5,997,212,387 | |
| 未収利息 | 94 | 67 | |
| 流動資産合計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 | |
| 資産合計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 26,577,961 | 24,168,194 | |
| 未払解約金 | 22,017,376 | 2,453,652 | |
| 未払受託者報酬 | 564,333 | 557,130 | |
| 未払委託者報酬 | 8,747,109 | 8,635,502 | |
| その他未払費用 | 28,208 | 27,848 | |
| 流動負債合計 | 57,934,987 | 35,842,326 | |
| 負債合計 | 57,934,987 | 35,842,326 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,644,490,481 | 6,042,048,603 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,559,438 | △19,733,987 | |
| 元本等合計 | 6,388,931,043 | 6,022,314,616 | |
| 純資産合計 | 6,388,931,043 | 6,022,314,616 | |
| 負債純資産合計 | 6,446,866,030 | 6,058,156,942 |
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