半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2022年11月30日から2023年 5月29日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第21期計算期間末 2022年11月29日現在			第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,135,190,823口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	1,100,088,917口
2.	1口当たり純資産額	2.0104円	2.	1口当たり純資産額	2.0967円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,104円)		(10,000口当たり純資産額)	(20,967円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第21期計算期間末 2022年11月29日現在	第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第21期計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年11月29日	第22期中間計算期間 自 2022年11月30日 至 2023年 5月29日
期首元本額	1,119,038,917円	1,135,190,823円
期中追加設定元本額	226,989,068円	75,465,453円
期中一部解約元本額	210,837,162円	110,567,359円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 5月29日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	685,095
コール・ローン	62,017,084
株式	6,490,272,100
未収入金	31,108,981
未収配当金	50,798,767
流動資産合計	6,634,882,027
資産合計	6,634,882,027
負債の部
流動負債
未払解約金	39,970,000
未払利息	176
その他未払費用	2,449
流動負債合計	39,972,625
負債合計	39,972,625
純資産の部
元本等
元本	3,807,301,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,787,607,966
元本等合計	6,594,909,402
純資産合計	6,594,909,402
負債純資産合計	6,634,882,027

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 5月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年11月30日
	期首元本額	3,789,915,131円
	期末元本額	3,807,301,436円
	期中追加設定元本額	226,823,985円
	期中一部解約元本額	209,437,680円
	元本の内訳※
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,205,987,932円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	815,250,478円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	805,140,960円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	254,011,700円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	685,688,402円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	33,335,783円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	3,128,955円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	4,757,226円
2.	1口当たり純資産額	1.7322円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,322円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	127,528,163
株式	3,496,247,300
未収配当金	32,177,080
流動資産合計	3,655,952,543
資産合計	3,655,952,543
負債の部
流動負債
未払解約金	7,050,000
未払利息	363
その他未払費用	7,246
流動負債合計	7,057,609
負債合計	7,057,609
純資産の部
元本等
元本	957,306,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,691,588,693
元本等合計	3,648,894,934
純資産合計	3,648,894,934
負債純資産合計	3,655,952,543

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 5月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年11月30日
	期首元本額	963,800,533円
	期末元本額	957,306,241円
	期中追加設定元本額	109,226,888円
	期中一部解約元本額	115,721,180円
	元本の内訳※
	明治安田DC中小型株式オープン	789,895,406円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	54,065,159円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	35,098,892円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	36,104,826円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	10,841,087円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	29,495,672円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	1,455,873円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	138,603円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	210,723円
2.	1口当たり純資産額	3.8116円
	(10,000口当たり純資産額)	(38,116円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額