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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自平成24年11月30日至平成25年11月29日)	第13期 (自平成25年11月30日至平成26年12月1日)
営業収益
	受取利息	15,948	11,437
	有価証券売買等損益	115,232,685	160,928,915
	営業収益合計	115,248,633	160,940,352
営業費用
	受託者報酬	1,575,023	1,955,266
	委託者報酬	18,112,638	22,485,487
	その他費用	78,632	97,646
	営業費用合計	19,766,293	24,538,399
営業利益又は営業損失(△)		95,482,340	136,401,953
経常利益又は経常損失(△)		95,482,340	136,401,953
当期純利益又は当期純損失(△)		95,482,340	136,401,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,143,544	8,357,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		419,190,206	559,139,817
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,687,511	287,252,179
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,687,511	287,252,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,076,696	109,638,147
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,076,696	109,638,147
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		559,139,817	864,798,314

開示資料

決算

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